公告日期：2024-07-19

富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）

二 0 二四年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国全球健康生活主题混合（QDII）

基金主代码 010644

交易代码 010644

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 24 日

报告期末基金份额总 245,036,452.23 份
额

本基金主要投资全球健康生活主题股票，通过精选个股和严
投资目标 格风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准
的收益。

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏
观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析
研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具
投资策略 的比例。本基金将围绕健康生活的主题，重点关注有利于提升
民众医疗健康水平以及物质生活和精神生活质量的行业和个
股。本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场的健康
生活主题股票及存托凭证，其中主要境外市场有：美国、香
港、台湾、新加坡、欧洲和日本等国家或地区。

业绩比较基准 中证健康产业指数收益率*45%+中证香港创新药指数收益率
*45%+人民币活期存款利率（税后）*10%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资于
境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波
风险收益特征 动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家 /
地区风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基
金可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

境外投资顾问 英文名称：-

中文名称：-

境外资产托管人 英文名称：JPMorgan Chase Bank, National Association
中文名称：摩根大通银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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