公告日期：2021-10-27

兴业消费精选混合型证券投资基金

2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:兴业证券股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业消费精选混合

基金主代码 010617

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年12月16日

报告期末基金份额总额 369,136,267.52份

通过系统和深入的基本面研究，重点投资于与消费
投资目标 精选主题相关行业的上市公司，分享中国经济增长
模式转变带来的投资机会，在控制风险的前提下力
争实现基金资产的稳定增值。

本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态
调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散
投资策略 风险，力求获取超额收益。

主要投资策略为大类资产配置策略、股票投资策略、
债券类资产投资策略、可转换债券投资策略、资产
支持证券投资策略、衍生品投资策略。

业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*75%+中债综合全价
指数收益率*25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 兴业证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业消费精选混合A 兴业消费精选混合C

下属分级基金的交易代码 010617 010618

报告期末下属分级基金的份额总 164,175,000.19份 204,961,267.33份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
兴业消费精选混合A 兴业消费精选混合C

1.本期已实现收益 -19,343,501.52 -23,424,234.08

2.本期利润 -33,416,958.98 -39,972,303.……
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