公告日期：2022-07-15

汇安永福 90 天持有期中短债债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期： 2022 年 7 月 15 日
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1. 公告基本信息
基金名称 汇安永福 90 天持有期中短债债券型证券投资基金
基金简称 汇安永福 90 天持有期中短债债券
基金主代码 010577
基金合同生效日 2022 年 5 月 10 日
基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》和《汇安永福 90
天持有期中短债债券型证券投资基金基金合同》 的约
定
收益分配基准日 2022 年 7 月 12 日
下属分级基金的基金简称 汇安永福 90 天持有期中
短债债券 A 汇安永福 90 天持有期中短
债债券 C
下属分级基金的交易代码 010577 010578
截止收益分
配基准日的
相关指标 基准日基金份额净值
（单位：人民币元） 1.0051 1.0048
基准日基金可供分配利
润（单位：人民币元） 945,945.21 57,881.07
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
人民币元） - -
本次分红方案（单位：人民币元/10
份基金份额） 0.03 0.03
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 7 月 18 日
除息日 2022 年 7 月 18 日
现金红利发放日 2022 年 7 月 19 日
分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金
全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅现金分红一种方式。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括

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个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收所得
税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3. 其他需要提示的事项
3.1 本基金收益分配方式仅现金分红一种方式。
3.2 本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的
投资收益。
3.3 投资者可以通过基金管理人客户服务电话查询基金收益分配方式。
如 有 其 它 疑 问 , 请 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话 (010-56711690) 或 登 陆 本 公 司 网 站
(www.huianfund.cn)获取相关信息。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
汇安基金管理有限责任公司
2022 年 7 月 15 日

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