公告日期：2023-11-16

易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C）
基金产品资料概要更新

编制日期：2023年11月15日

送出日期：2023年11月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 易方 达 年年恒实纯债 一 基金代码 010471

年定开债券发起式

下属基金简称 易方 达 年年恒实纯债 一 下属基金代码 010472

年定开债券发起式 C

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2021-01-06

基金类型 债券型 交易币种 人民币

除基金合同生效后的首

个运作期（仅为封闭运作

运作方式 定期开放式 开放频率 期）外，本基金的运作期

包含“封闭运作期”和“开

放运作期”，运作期 期限

为 1 年。

开始担任本基金 2021-01-06

基金经理 李一硕 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-10

《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2

亿元的，《基金合同》自动终止。《基金合同》生效满三年后 的存续期

其他： 内，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

产净值低于 5000 万元情形的，本基金将在出现前述情形后按照《基金

合同》的约定终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，
投资目标 对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为

投资人提供长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、政策

性金融债、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超

投资范围 短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证

券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存

单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具。本基金不直接买入股票，可转债仅投资可分离交
易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，本基金可以将其纳入投资范围。

基金的投资 组合比例为： 本基金投资于债 券资产 不低于基 金资产的
80%（每个开放运作期开始前一个月至开放运作期结束后一个月内不
……
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