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发表于 2024-06-24 08:34:30 股吧网页版
东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金B类基金份额开放日常赎回、转换转出业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-24

东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金 B 类基金
份额开放日常赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期:2024 年 6 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金

基金简称 东方红启盛三年持有混合

基金主代码 910006

契约型开放式

原东方红 6 号集合资产管理计划份额在基金合同生效后
基金运作方式 变更为 A 类基金份额,不设置锁定持有期,仅开放日常
赎回业务。B 类基金份额开放日常申购与赎回业务,但
对每份 B 类基金份额设置 3 年锁定持有期(红利再投资
而来的 B 类基金份额除外),具体规则详见基金合同。

基金合同生效日 2021 年 4 月 12 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 A 类基金份额:中国证券登记结算有限责任公司

B 类基金份额:上海东方证券资产管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信披
公告依据 办法》)、《东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金基
金合同》(以下简称基金合同)、《东方红启盛三年持有期
混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称招募说明
书)等

赎回起始日 2024 年 7 月 8 日

转换转出起始日 2024 年 7 月 8 日

下属分类基金的基金简称 东方红启盛三年持有混合 B

下属分类基金的交易代码 010442

该分类基金是否开放赎回、转换转出 是

注:(1)东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金(以下简称本基金)B 类基金份额自 2021年 7 月 8 日(含)起首次开放日常申购业务、开通转换转入业务并开通定期定额投资业务。投资者可在本基金的开放日在指定销售机构办理前述业务,详细信息请见本基金相关业务公告。

(2)本基金 B 类基金份额自 2024 年 7 月 8 日(含)起开放办理日常赎回、转换转出业务,
每份 B 类基金份额须在 3 年锁定持有期结束后方可办理赎回、转换转出业务,红利再投资而来的B 类基金份额不受锁定持有期限制。
2 日常赎回及转换转出业务的办理时间

(1)基金的运作方式

契约型开放式。

本基金每份 B 类基金份额设定锁定持有期,每份 B 类基金份额的锁定持有期为 3 年,由红利
再投资而来的 B 类基金份额不受锁定持有期的限制。锁定持有期指基金份额申购申请日(即锁定持有期起始日)起至基金份额申购申请日次 3 年的年度对日前一日(即锁定持有期到期日)止。
每份 B 类基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期,开放持有期首日为锁定持有期起始日次 3 年的年度对日,若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。每份 B 类基金份额在其开放持有期的开放日可以办理赎回、转换转出业务。

(2)日常赎回、转换转出业务的办理时间

自 2024 年 7 月 8 日(含)起,投资者可在开放日办理本基金 B 类基金份额的日常赎回、转
换转出业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股……
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