公告日期：2024-06-27

国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金（国投瑞银价值成长一年持有混合A）基金产品资料
概要更新

编制日期：2024年6月26日
送出日期：2024年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国投瑞银价值成长一年 基金代码 010423

持有混合

下属基金简称 国投瑞银价值成长一年 下属基金代码 010423

持有混合 A

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2020-12-01

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日，在最短持有
运作方式 其他开放式 开放频率 期到期日（不含该日）前，
基金份额持有人不能提
出赎回申请

开始担任本基金 2021-12-23

基金经理 桑俊 基金经理的日期

证券从业日期 2008-09-05

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在
其他 定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金合同
将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时
基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。法律法规或中国
证监会另有规定时，从其规定。

注：对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日 1 年后的年度对日的前一日（不含对日）。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，
并精选估值合理且具有成长性的上市公司股票进行投资，力争基金资

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市
的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资
的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、
次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监
投资范围 会的相关规定）。

本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%，其中，投资于港股通
标的股票的比例不得超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府
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