#资产配置新思路##存储芯片股涨疯了！追涨、止盈or不动？##光通信史诗级大反攻 情绪或被全面点燃##买黄金前 我会看什么？# $海富通消费优选混合C$

海富通消费优选，是这一轮牛市最强的消费基金，近一年涨超41%。刘海啸也是去年凭借新消费配置受到关注的基金经理之一，但曾经和他共舞的基金经理，已经回撤40%+，只有他依然在稳创新高。他的持股集中度并不高，30%左右，双边换手率高达600%以上。

我好奇的是，他作为消费基金，为什么他能相对同类有这么好的业绩？我翻阅了他过往的路演资料和基金持仓：首先是不看好白酒行业，专在新消费中找；其次，他会利用行业主题基金那20%不受限制的仓位，扩宽能力圈，看年报的话，就是集中在国产算力和PCB板了，这是他去年三季度和其他消费基金业绩拉开差距的根本所在。这在合同范围内，都是允许的，也合规，只要准入产品可选股票池就行。管基金的最终目的还是要给持有人赚到钱，而不是抱怨市场不行，刘海啸做到了。

目前AI赛道回撤的时候，我想，消费会比较平稳。感兴趣的小伙伴可以关注@海富通基金 关注$海富通消费优选混合C$