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发表于 2024-09-26 08:42:26 天天基金Android版 发布于 广东
昨天别个大涨那么多,你就意思了。真的温

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发表于 2024-09-26 09:32:17 发布于 广东
感谢亲的关注如果亲估算感觉出来的净值与实际披露净值有点差异,可能有以下两种原因:
第一、时滞性情形;因为基金季度报告在每个季度结束之日起15个工作日内公布,中期报告在上半年结束之日起两个月内公布,年报则是每年结束之日起三个月内公布,投资者要是按照定期报告的持仓来去计算净值的时候,如果基金经理较最新披露的定期报告意见调整了持仓配置,则算出来的净值与与实际净值会存在较大偏差;
第二、非全面性情形;由于公开持仓信息来自于基金的定期报告,季报只披露前十大重仓股,还有股票仓位是前十之后的,由于无法得知前十大后面的股票持仓,如果仅用前十大持仓的标的去算,是无法准确计算净值情况的。
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