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发表于 2023-12-07 07:05:32 股吧网页版
农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-07


农银汇理金润一年定期开放债券型
发起式证券投资基金2023年分红公告

公告送出日期:2023年12月7日

1、公告基本信息

基金名称 农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 农银金润定开债券

基金主代码 010233

基金合同生效日 2021年1月11日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》和《农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券

投资基金基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2023年11月30日

基准日基金份额净 值(单 1.0466

截止收益分配 位:人民币元)

基准日的相关 基准日基金可供分配利润

指标 (单位:人民币元) 93,615,547.63

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.400

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月8日

除息日 2023年12月8日

现金红利发放日 2023年12月12日

分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金全体基

金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023

红利再投资相关事项的说明 年12月8日的基金份额净值计算确定,并于2023年12月11日直接计

入其基金账户。2023年12月12日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总

税收相关事项的说明 局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分

配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红

利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回
或转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投
资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。若需修改分
红方式,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

(4)投资者可访问本公司网站(www.abc-ca.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话
(4006895599)咨询相关情况。

本公告仅对农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年分红的有关
事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说
明书(更新)》、《基金产品资料概要(更新)》及相关法律文件。

4、风险提示

本公司承诺以诚实信……
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