农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第四季度报告
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公告日期:2022-01-21
农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 农银金润一年债券
交易代码 010233
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 1 月 11 日
报告期末基金份额总额 2,010,270,350.13 份
本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和
投资目标 追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩
比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回
报。
本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利
率、信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置策
投资策略 略、期限结构策略、类属配置策略、信用策略、跨市
场投资策略及资产支持证券 投资策略等策略,力争
实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高
于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 10 月 1 日 - 2021 年 12 月 31 日 )
1.本期已实现收益 16,767,627.47
2.本期利润 20,223,822.63
3.加权平均基金份额本期利润 0.0101
4.期末基金资产净值 ……
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