公告日期：2025-12-26

嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
剩余财产分配公告

《嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定：“基金合同生效之日起三年后的对应日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或监管部门规定发生变化，上述终止规定被取消或更改的，则本基金可以参照届时有效的法律法规或监管部门的规定执行。
基金合同生效三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，在履行适当程序后，对本基金进行清算，终止本基金合同，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

尽管有前述约定，本基金自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如基金资产净值低于 5000 万元，在履行适当程序后，对本基金进行清算，终止本基金合同，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。”

嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基
金”）的第十七个开放期为 2025 年 10 月 29 日（含该日）至 2025 年 11 月 25 日
（含该日），在第十七个开放期最后一日（即 2025 年 11 月 25 日）日终（登记机
构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），本基金基金资产净值低于5000万元。根据基金合同约定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定终止基金合同，并对本基
金进行清算，本基金最后运作日为 2025 年 11 月 26 日。

本基金管理人于 2025 年 11 月 27 日发布了《关于嘉实价值发现三个月定期
开放混合型发起式证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告》，本基金自
2025 年 11 月 27 日起进入清算程序，清算期间为自 2025 年 11 月 27 日至 2025

年 12 月 16 日止。本基金管理人于 2025 年 12 月 25 日刊登了《嘉实价值发现三
个月定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告》。

根据法律法规、《基金合同》及清算报告的相关规定，本基金将通过本基金管理人的基金清算流程、按基金份额持有人持有基金份额的比例进行分配，单个基金份额持有人能够获得的分配金额最小为 0.01 元。截至本次清算期结束日
2025 年 12 月 16 日，本基金应分配剩余财产共计人民币 2,134,539.42 元，扣除
未变现资产、应收利息及相关费用后，本次清算可供分配剩余财产为人民币
2,000,000.00 元。上述资金将于 2025 年 12 月 26 日自本基金托管账户划出，具
体款项到账时间以各销售机构执行为准。由于本基金截至清算报告出具日（2025年 12 月 16 日）所持流通受限证券尚处于锁定期内，本基金将进行二次清算，于资产全部变现后进行二次分配。

投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2025 年 12 月 26 日

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