公告日期:2020-12-31
中欧添益一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、 转换转
入及定期定额投资业务的公告
公告送出日期: 2020 年 12 月 31 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 中欧添益一年混合
基金主代码 010188
基金运作方式 契约型、开放式。对于本基金每份基金份额设定锁定持有
期,锁定持有期为一年。锁定持有期到期后进入开放持有
期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转
换转出业务。
基金合同生效日 2020年10月22日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金登记机构名称 中欧基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧添益一年持
有期混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称“《基金
合同》”) 、《中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
招募说明书》 (以下简称“《招募说明书》”) 的相关规
定
申购起始日 2021 年 1 月 4 日
转换转入起始日 2021 年 1 月 4 日
定期定额投资起始日 2021 年 1 月 4 日
下属分级基金的基金简称 中欧添益一年混合 A 中欧添益一年混合 C
下属分级基金的交易代码 010188 010189
该分级基金是否开放申购、
转换转入及定期定额投资业
务
是 是
2.日常申购和赎回业务的办理时间
中欧添益一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合同自2020年10
月22日起生效, 对于本基金的各类基金份额,每份基金份额设定锁定持有期,每份基金份额
的锁定持有期为一年,锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日
起才能办理赎回及转换转出业务。
锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额
而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定持有期起始日),至
基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次一年的年度对日的前一
日(即锁定持有期到期日)之间的区间,基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业
务。
本基金将自2021年1月4日起开放日常申购、 转换转入及定期定额申购业务。 具体办理时
间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若本基金参与港股通交易
且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、
赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
投资人在基金......
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