公告日期：2023-12-19

华宝研究精选混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 12 月 18 日
送出日期：2023 年 12 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝研究精选混合 基金代码 009989

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有
限公司 限公司

基金合同生效日 2020 年 08 月26 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021 年 12 月 21 日

基金经理 贺喆 基金经理的日期

证券从业日期 2010 年 05 月 01 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产

的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、

存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券、资产支持证
投资范围 券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例为基金资产的6
0%-95%。

本基金采取“自上而下”的方式，首先由基金经理进行大类资产及行业配

置，根据宏观经济周期、国家产业政策、行业景气度和行业竞争格局等因素
进行深入分析，结合行业盈利趋势预测、行业整体估值水平和市场特征等，
主要投资策略 进行综合的行业投资价值评估。在大类资产及行业配置的基础上，本基金将
主要从基本面出发，基于上市公司的内在价值进行充分挖掘，从上市公司的
核心竞争力、盈利能力和盈利质量、公司治理水平、估值水平等方面进行综
合评价精选具有较高投资价值的上市公司个股，构建基金组合。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率

低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率

M＜100 万元 1.50%

申购费(前收费) 100 万元≤M＜200 万元 1.00%

……
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