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发表于 2022-05-26 07:17:34 股吧网页版
宝盈祥琪混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-26


宝盈祥琪混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 5 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 宝盈祥琪混合型证券投资基金

基金简称 宝盈祥琪混合

基金主代码 009965

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 25 日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》、《宝盈祥琪混合型证券投资基金基金合同》、《宝

盈祥琪混合型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 宝盈祥琪混合 A 宝盈祥琪混合 C

下属基金份额类别的交易代码 009965 009966

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可〔2021〕2770 号
文号

基金募集期间 自 2022 年 2 月 24 日至 2022 年 5 月 23 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 5 月 25 日

募集有效认购总户数(单位:户) 509

份额类别 宝盈祥琪混合 A 宝盈祥琪混合 C 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币 353,237.57 215,536,006.16 215,889,243.73
元)

认购资金在募集期间产生的利息(单 83.55 12,442.90 12,526.45
位:人民币元)

募集份额 有效认购份额 353,237.57 215,536,006.16 215,889,243.73
(单位:份) 利息结转的份额 83.55 12,442.90 12,526.45
合计 353,321.12 215,548,449.06 215,901,770.18

其中:募集期间基 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

金管理人运用固 (单位:份)

有资金认购本基 占基金总份额比 0% 0% 0%

金情况 例

其他需要说明的 无 无 无
事项

其中:募集期间基 认购的基金份额 161.04 11,148.24 11,309.28
金管理人的从业 (单位:份)

人员认购本基金 占基金总份额比 0.0456% 0.0052% 0.0052%
情况 例

募集期限届满基金是否符合法律法 是
规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获 2022 年 5 月 25 日

得书面确认的日期
注:1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括信息披露费、会计师费、律师
费等费用不从基金财产……
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