公告日期：2021-11-24

华宝宝泓纯债债券型证券投资基金第一次分红公告
公告送出日期：2021 年 11 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 华宝宝泓纯债债券型证券投资基金

基金简称 华宝宝泓债券

基金主代码 009947

基金合同生效日 2021 年 2 月 25 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司

《华宝宝泓纯债债券型证券投资基金基金合

公告依据 同》、《华宝宝泓纯债债券型证券投资基金招
募说明书》

收益分配基准日 2021 年 11 月 16 日

基准日基金份额净值 1.0235

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配 18,783,366.24

利润（单位：人民币

截止收益分配基准

日的相关指标

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.15

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 26 日

除息日 2021 年 11 月 26 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 29 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资确认日为 2021 年 11 月 29 日，选择红利再投资
红利再投资相关事项的说明 方式的基金份额持有人，其现金红利将按 2021 年 11 月 26
日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基
金份额将于 2021 年 11 月 29 日直接计入其基金账户。本次

红利再投资所得份额的持有期限自 2021 年 11 月 29 日开始
计算，2021 年 11 月 30 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人
所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2021 年 11 月 29 日自基金托管账户
划出。

（2）权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（例如已办理转托管转出，但尚未办理转托管转入的），其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的相关规定执行。

（3）本次收益分配公告已经本基金托管人广州农村商业银行股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项

1、本基金的收益分配方式分为现金分红和红利再投资。根据《公开募集证券投资基金运作……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。