公告日期:2020-07-17
格林泓利增强债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:格林基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
格林泓利增强债券型证券投资基金 托管协议
4-2
目 录
一、 基金托管协议当事人 ............................................................................................ 4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................... 6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .................................................. 7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................. 14
五、 基金财产的保管 .................................................................................................. 15
六、 指令的发送、确认及执行 .................................................................................. 19
七、 交易及清算交收安排 .......................................................................................... 24
八、 基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................... 30
九、 基金收益分配 ...................................................................................................... 38
十、 基金信息披露 ...................................................................................................... 39
十一、 基金费用 ........................................................................................................... 41
十二、 基金份额持有人名册的保管 ........................................
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