公告日期：2020-08-05

　　上投摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息
基金名称 上投摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 上投摩根瑞盛87个月定期开放债券
基金主代码 009895
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年8月3日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同、上投摩根瑞盛87个
月定期开放债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2020] 1348号
基金募集期间 2020年7月27日起至2020年7月30日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年7月31日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 307
募集期间净认购金额（单位：元） 7,989,996,699.96
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 80,999.98
募集份额（单位：份 ）
有效认购份额 7,989,996,699.96
利息结转的份额 80,999.98
合计 7,990,077,699.94
其中：募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额 （单位：
份）
0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额（单位： 份） 0
占基金总份额比例 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备
案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年8月3日
备注：
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。

上投摩根基金管理有限公司
2020年8月5日

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