公告日期：2020-07-22

　　合同编码:

上投摩根瑞盛 87 个月

定期开放债券型证券投资基金托管协议

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二〇二〇年七月

目 录

一、基金托管协议当事人...... 2

二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 10

五、基金财产的保管...... 11

六、指令的发送、确认及执行...... 14

七、交易及清算交收安排...... 17

八、基金资产净值计算和会计核算...... 24

九、基金收益分配...... 29

十、基金信息披露...... 30

十一、基金费用...... 32

十二、基金份额持有人名册的保管...... 34

十三、基金有关文件档案的保存...... 35

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 36

十五、禁止行为...... 39

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 41

十七、违约责任...... 43

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