公告日期：2023-01-20

上投摩根瑞盛 87 个月定期开放债券型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 上投摩根瑞盛 87 个月定期开放债券

基金主代码 009895

交易代码 009895

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 3 日

报告期末基金份额总额 7,990,077,699.94 份

在严格控制风险的前提下，采用持有到期策略，力争实现
投资目标

长期稳定的投资回报。

1、封闭期投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在
投资策略 开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到
期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并
持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运

作期到期日。

封闭期具体投资策略包括信用债投资策略、杠杆投资策
略、资产支持证券投资策略、封闭期现金管理策略。

2、开放期投资策略

开放期内，将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条
件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性
管理。

在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日
业绩比较基准

公布的三年定期存款利率（税后）+1.25%

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期
风险收益特征

收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

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