公告日期：2021-07-16

上投摩根瑞盛 87 个月定期开放债券型证券投资基金

招募说明书（更新）

注册文号：中国证监会证监许可[2020]1348 号文

注册日期：[2020 年 7 月 3 日 ]

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

【重要提示】

本基金于【2020】年【7】月【3】日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1348 号文注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金可参与资产支持证券的投资。存在因投资资产支持证券而带来的风险，包括价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。

本基金为采用买入并持有到期策略并采用摊余成本法估值的债券型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。摊余成本法估值不等同于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。基金采用买入并持有到期策略，可能损失一定的交易收益。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产品资料概要及《基金合同》。

本招募说明书所载内容截止日为 2021 年 6 月 22 日，基金投资组合及基金业绩的数据
截止日为 2021 年 3 月 31 日。

二〇二一年七月

上投摩根瑞盛 87 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书

目录

一、绪言......1
二、释义......1
三、基金管理人......6
四、基金托管人......16
五、相关服务机构 ...... 18
六、基金的募集及基金合同的生效 ...... 20
七、基金的暂停运作 ...... 20
八、基金份额的申购、赎回和转换 ...... 21
九、基金的投资......29
十、基金的业绩......38
十一、基金的财产 ...... 38
十二、基金资产的估值 ...... 39
十三、基金的收益与分配 ...... 43
十四、基金的费用与税收 ...... 44
十五、基金的会计与审计 ...... 46
十六、基金的信息披露 ...... 47
十七、侧袋机制......53
十八、风险揭示......56
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 60
二十、基金合同的内容摘要 ...... 61
二十一、基金托管协议的内容摘要 ...... 84
二十二、对基金份额持有人的服务 ...... 97
二十三、招募说明书的存放及查阅方式...... 98
二十四、其他应披露事项 ...... 98
二十五、备查文件 ...... 99

一、绪言

招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定，以及《上投摩根瑞盛 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“合同”或“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了上投摩根瑞盛 87 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)的投资目标……
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