公告日期：2023-12-29

安信基金管理有限责任公司

关于安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金调整收益分配原则
并修订基金合同等法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《安

信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合

同》”）和《安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金托管协议》（以下简称

“《托管协议》”）的约定，安信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”或

“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协

商一致，决定调整安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本

基金”）的收益分配原则，并相应修订《基金合同》部分条款。本次修订后的《基

金合同》将自2023年12月29日起生效。现将相关事项公告如下：

一、调整基金收益分配原则的方案

本次调整收益分配原则事宜将原表述“投资人选择红利再投资方式取得的

基金份额自份额确认之日起至少持有一年”修改为“因红利再投资所形成的基

金份额的锁定持有期，按原份额的锁定持有期计算”。即对于2023年12月29日

前通过红利再投取得的基金份额（指红利再投份额的确认日在2023年12月29

日前），自红利再投份额确认之日起至少持有一年；对于2023年12月29日后通

过红利再投取得的基金份额（指红利再投份额的确认日在2023年12月29日

后），锁定持有期按原份额的锁定持有期计算，即锁定持有期到期日与原份额相

同。

二、《基金合同》的修改内容

章节 原基金合同 修订后的基金合同

第一部分 八、本基金对于每份基金份额设置一年锁 八 、本 基金对于每份基金份额设置一年锁定期

前言 定期限，基金份额在锁定持有期内不办理 限，基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换

赎回及转换转出业务。自锁定持有期结束 转出业务。因红利再投资所形成的基金份额的

后即进入开放持有期，可以办理赎回及转 锁定持有期，按原份额的锁定持有期计算。因此

换转出业务。具体请见“基金份额的申购

与赎回”部分。 基金份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回

基金份额的风险。自锁定持有期结束后即进入

开放持有期，可以办理赎回及转换转出业务。具

体请见“基金份额的申购与赎回”部分。

第三部分 三、基金的运作方式 三、基金的运作方式

基 金 的 契约型开放式 契约型开放式

基本情况 对于本基金每份基金份额设定锁定持 对于本基金每份基金份额设定锁定持有期，

有期，锁定持有期为一年。锁定持有期到 锁定持有期为一年。因红利再投资所形成的基

期后进入开放持有期，每份基金份额自开 金份额的锁定持有期，按原份……
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