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发表于 2021-09-15 09:22:05 股吧网页版
创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-15

创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年09月15日

1.公告基本信息

创金合信泰博66个月定期开放债券型证
基金名称

券投资基金

基金简称 创金合信泰博66个月定开债券

基金主代码 009833

基金合同生效日 2020年07月27日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《创金合信泰博66个月定期开放
公告依据

债券型证券投资基金基金合同》、《创
金合信泰博66个月定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年09月09日

基准日基金份额净值(单

1.0192

位:元)

截止收益分 基准日基金可供分配利润

153,826,696.15

配基准日的 (单位:元)

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.14

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年09月17日

2021年09月17日
除息日 -(场内)

(场外)

现金红利发放日 2021年09月23日

权益登记日在本基金注册登记机构登记
分红对象

在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的
基金份额将以 2021 年 09 月 17 日的基
金份额净值为计算基准确定再投资份
红利再投资相关事项的说明 额,红利再投资所转换的基金份额于
2021 年 09 月 22 日直接划入其基金账
户,2021 年 09 月 23 日起投资者可以
查询、赎回。

……
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