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发表于 2023-04-11 07:51:21 股吧网页版
东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金A类份额分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-11

东方红招盈甄选一年持有期混合型证券
投资基金 A 类份额分红公告

公告送出日期:2023 年 4 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 东方红招盈甄选一年持有混合

基金主代码 009806

基金合同生效日 2020 年 8 月 28 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东
方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基
金合同》(以下简称基金合同)《东方红招盈甄
选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
(以下简称招募说明书)

收益分配基准日 2023 年 3 月 31 日

下属分类基金的基金简称 东方红招盈甄选一年持有混合 A

下属分类基金的交易代码 009806

基准日下属分类基金份额净 1.0096

值(单位:人民币元)

截止基准日下 基准日下属分类基金可供分 5,426,989.20
属分类基金的 配利润(单位:人民币元)

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 3,256,193.52

金额(单位:人民币元)

本次下属分类基金分红方案(单位:元/10 份 0.0300
基金份额)

有关年度分红次数的说明 2023 年度第一次分红

注:(1)本基金本次分红方案为每 10 份 A 类基金份额发放红利 0.0300 元,即每份 A 类基金份
额发放红利 0.0030 元。
(2)本次分红仅涉及本基金 A 类份额,C 类份额不参与本次分红。
(3)根据基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,若每季度末每 10 份基金份额可供分配利润金额大于等于 0.01 元,则本基金进行收益分配,收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 4 月 13 日

除息日 2023 年 4 月 13 日

现金红利发放日 2023 年 4 月 17 日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的
本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将

按 2023 年 4 月 13 日除息后的基金份额净值计算确定,2023

年 4 月 17 日起投资者可以查询红利发放金额,红利再投资所

得份额不受 1 年锁定持有期限制。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投

资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购(含定期定额投资、转换转入,如有)的基金份额不享有……
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