公告日期：2020-08-28

嘉实彭博巴克莱国开行债券 1-5 年指数证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概
要
编制日期：2020 年 8 月 27 日
送出日期：2020 年 8 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称
嘉实彭博国开债
1-5 年指数
基金代码 009772
分级基金简称
嘉实彭博国开债
1-5 年指数 A
分级基金交易代码 009772
基金管理人
嘉实基金管理有
限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - -基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 崔思维
开始担任本基金基金经理
的日期
-证券从业日期 2011 年 7 月 1 日
其他
若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），
则基金管理人在履行适当程序后有权决定将本基金转换为该基金的联接基
金，并相应修改《基金合同》。在遵守法律法规有关联接基金规定的前提下，
基金投资目标、投资范围和投资策略等条款中将增加投资目标 ETF 的相关
内容，同时相应变更基金名称、类别。此项调整经基金管理人与基金托管
人协商一致，履行适当程序后及时公告，而无需召开持有人大会审议。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%，将年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整等
其他原因导致基金跟踪偏离度和误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避
免跟踪误差进一步扩大。
投资范围
投 资 标 的 指 数 为 彭 博 巴 克 莱 国 开 行 债 券 1-5 年 指 数
（Bloomberg Barclays China Development Bank 1-5 Years Index）。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投
资于国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及现金。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
嘉实彭博巴克莱国开行债券 1-5 年指数证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要
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基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；其中投
资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的 80%；本基金保留
的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管
机构的规定。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当
程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
本基金为被动式指数基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有
代表性的部分成份债券，或选择非成份债券作为替代，综合考虑跟踪效果、操作风险等
因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券交易
特性及交易惯例等情况，通过“久期匹配”、“期限匹配”等优化策略对基金资产进行抽
样化调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量控制跟踪误差最小化。
业绩比较基准 彭博巴克莱国开行债券 1-5 年指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%
风险收益特征
本基金为债券型指数证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、
混合型基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相
似的风险收益特征。
注:详见《嘉实彭博巴克莱国开行债券 1-5 年指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型
份额（S）或金额……
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