公告日期：2024-01-15

嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券
投资基金2023年第三次收益分配公告

公告送出日期：2024年1月15日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金

基金简称 嘉实彭博国开债1-5年指数

基金主代码 009772

基金合同生效日 2020年11月2日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实彭博国开行

公告依据 债券1-5年指数证券投资基金基金合同》、《嘉实彭博国开行债券

1-5年指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月31日

下属分级基金的基金简称 嘉实彭博国开债1-5年指数A 嘉实彭博国开债1-5年指数C

下属分级基金的交易代码 009772 009773

基准日基金份额净值 1.0343 1.0315

截止收益分配 （单位：元）

基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单位：元） 102,098,547.75 13,627,702.62

指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：元） 20,419,709.55 2,725,540.52

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年的第三次分红

注：（1）根据《嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金合同》，在符合有关基金
分红条件的前提下，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低
于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算：嘉实彭博国开债1-5年指数A应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00684
元，即每10份基金份额应分配金额0.0684元；嘉实彭博国开债1-5年指数C应分配金额为每
份基金份额应分配金额0.00628元，即每10份基金份额应分配金额0.0628元；（2）本次实际分
红方案为：嘉实彭博国开债1-5年指数A每10份基金份额发放红利0.1000元；嘉实彭博国开
债1-5年指数C每10份基金份额发放红利0.1000元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月17日

除息日 2024年1月17日

现金红利发放日 2024年1月18日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基

红利再投资相关事项的说明 准日为2024年1月17日，基金份额登记过户日为2024年1月18日。红利再

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