公告日期：2022-09-27

关于嘉实彭博巴克莱国开行债券 1-5 年指数证券投资基金

开放日常转换转入业务的公告

公告送出日期：2022 年 9 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实彭博巴克莱国开行债券 1-5 年指数证券投资基金

基金简称 嘉实彭博国开债 1-5 年指数

基金主代码 009772

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 2 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实彭博巴克莱国开行

债券 1-5 年指数证券投资基金基金合同》、《嘉实彭博巴克莱

国开行债券 1-5 年指数证券投资基金招募说明书》

转换转入起始日 2022 年 9 月 28 日

下属分级基金的基金简称 嘉实彭博国开债1-5年指数 A 嘉实彭博国开债1-5年指数 C

下属分级基金的交易代码 009772 009773

该分级基金是否开放转换转

是 是

入

注：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2 日常转换投资业务的办理时间

本基金自 2022 年 9 月 28 日开始办理基金份额的转换转入业务。本基金在开放日办理基金份额的转换
转入，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法
律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定投业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换转入等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请，登记机构有权拒绝，如登记机构确认接受的，视为投资人在下一开放日提出的转换申请，并按照下一开放日的申请处理。
3 转换业务
3.1 可转换基金

本基金开通与嘉实旗下其它开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态、交易限制及转换名单可从各基金相关公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。
3.2 基金转换费用

本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：

（1）通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。

（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费；非0申购费用基金互转时，不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。
（3）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式）

若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；

若转出基金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。