嘉实彭博国开债1-5年指数基金净值日报2022-04-19更正公告 查看PDF原文
公告日期:2022-04-19
嘉实彭博国开债1-5年指数基金净值日报2022-04-19更正公告致中国证券监督管理委员会:
我司旗下嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基(基
金代码:009772),2022年04月19日净值首次上传后,当日
重新报送,相关信息如下:
基金简称
嘉实彭博国开债1-5年指数C
基金代码
009773
估值日期
2022年04月19日
基金份额净值
1.0362
基金份额累计净值
1.0531
本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。
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