公告日期：2022-06-07

鹏华基金管理有限公司关于

鹏华中债1-3年农发行债券指数
证券投资基金2022年第2次分红公告

公告送出日期：2022年06月07日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 鹏华中债1-3年农发行债券指数

基金主代码 009702

基金合同生效日 2020年08月17日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关

公告依据 规定及 《鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》、《鹏华中债1-3年农发行债券指

数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022年06月01日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年第2次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 鹏华中债1-3年农发行债券指数C

下属分级基金的交易代码 009702 009703

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币 1.0464 1.4136

截止基准日下属分级基金的 元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人

民币元） 112,246,676.85 1,782.78

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.047 0.414

注：根据《鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的约

定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每年收
益分配次数最多为12次， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基
准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年06月09日

除息日 ……
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