公告日期：2024-06-04

国泰基金管理有限公司关于国泰浩益混合型证券投资基金
降低费率并修改基金合同等法律文件的公告

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同的有关规定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人招商银行股份
有限公司协商一致，决定自 2024 年 6 月 5 日起降低国泰浩益混合型证券投资基
金（以下简称“本基金”）的管理费率、C 类基金份额的销售服务费率，相应修改基金合同等法律文件的相关条款，并更新基金管理人信息。现将具体事宜公告如下：

一、降低管理费率

本基金的年管理费率由 1.00%降低至 0.60%。

二、降低 C 类基金份额的销售服务费率

本基金 C 类基金份额的年销售服务费率由 0.60%降低至 0.30%。

三、基金合同的修订

基金管理人对基金合同中“基金费用与税收”的相关内容进行修订，并更新基金管理人信息。基金合同的具体修改内容如下：

章节 修改前 修改后

第七部 一、基金管理人 一、基金管理人

分 基 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

金合同 名称：国泰基金管理有限公司 名称：国泰基金管理有限公司

当事人 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦

及权利 东大道 1200 号 2 层 225 室 东大道 1200 号 2 层 225 室

义务 法定代表人：邱军 法定代表人：周向勇

…… ……

第十五 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支

部分 付方式 付方式

基金费 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

用与税 本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产净

收 值的 1.00%年费率计提。管理费的计算 值的 0.60%年费率计提。管理费的计算

方法如下： 方法如下：

H＝E×1.00%÷当年天数 H＝E×0.60%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个 基金管理费每日计提，逐日累计至每

月月末，按月支付，经基金管理人与基 个月月末，按月支付，经基金管理人与

金托管人双方核对无误后，基金托管人 基金托管人双方核对无误后，基金托

按照与基金管理人协商一致的方式于 管人按照与基金管理人协商一致的方
次月前 5 个工作日内从基金财产中一 式于次月前 5 个工作日内从基金财产
次性支付给基金管理人。若遇法定节假 中一次性支付给基金管理人。若遇法
日、休息日等，支付日期顺延。 定节假日、休息日等，支付日期顺延。
3、C 类基金份额的销售服务费 3、C 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务 本基金 A 类基金份额不收取销售服务
费，C 类基金份额的销售服务费按前一 费，C 类基金份额的销售服务费按前一
日 C 类基金资产净值的 0.60%年费率计 日 C 类基金资产净值的 0.30%年费率
提。计算方法如下： 计提。计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售
务费 服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净
……
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