公告日期：2023-12-26

关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券
投资基金开放申购、赎回及基金转换业务和规模
控制安排的公告
公告送出日期：2023年12月26日
1.公告基本信息
基金名称 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金
基金简称 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合
基金主代码 009688
基金运作方式
契约型开放式
1、滚动持有期
对于每份基金份额，设定一年的滚动持有期。 持有期内该基金份额封闭运
作。 持有期到期当月的开放期内可办理该基金份额的赎回业务。 如果该基金份
额在持有期到期当月的开放期内未申请赎回，则自该开放期结束之日次日起该
基金份额进入下一个持有期。
对于每份基金份额 ， 第一个持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）
或基金份额申购确认日（对申购份额而言）起，至基金合同生效日或基金份额
申购确认日次12个月的当月开放期首个开放日的前一日止。第二个持有期指第
一个持有期到期当月开放期结束之日的次日起 ， 至次12个月的当月开放期首个
开放日的前一日止，以此类推。
2、开放期
本基金自首次办理申购或赎回业务当月起，每月设置一次开放期。
本基金的开放期为首次办理申购或赎回业务当月前5个工作日及之后每月
前5个工作日。投资者可在开放期内办理基金份额的申购，以及办理当月持有期
到期的基金份额的赎回业务。 在非开放期内，本基金不办理申购、赎回业务。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放的，开放期
时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续
计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求。
基金合同生效日 2020年6月18日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 万家基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规、《万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金基金合
同》和《万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2024年1月2日
赎回起始日 2024年1月2日
转换转入起始日 2024年1月2日
转换转出起始日 2024年1月2日
2.申购、赎回及基金转换业务的办理时间
本基金本次开放期时间为2024年1月2日至2024年1月8日（五个工作日） ， 投资者可在上述开放期内办理基金份额的申购、基金转换
转入，以及办理当月持有期到期的基金份额的赎回和基金转换转出业务。 在非开放期内，本基金不办理申购、赎回及基金转换业务。
本基金每份基金份额可以在其每个持有期到期当月的开放期内办理赎回业务 ， 如果该基金份额在持有期到期当月的开放期内未申
请赎回 ， 则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个持有期。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放的 ， 开放期时间中止计算 ， 在不可抗力或其他情形影响因素消除之日
次一工作日起 ， 继续计算该开放期时间 ， 直到满足开放期的时间要求。
投资者在开放日办理基金份额的申购和当月持有期到期的基金份额的赎回 ， 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正
常交易日的交易时间（若该交易日为非港股通交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务 ） ，基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
在开放期内 ， 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回
或者转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或者转换的价格。 但在开放期最后 一 个开放日，投资者在基金合同约定的业务办理时间
之外提出申购、赎回或者转换申请的，为无效申请。
基金合同生效后 ， 若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要 ， 基金管理人将视
情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 （ 以下简称“《信息披
露办法》” ）的有关规定在规定媒介上公告 。
3.申购业务
3.1申购金额限制
（ 1 ） 投资者申购时，通过本基金的电子直销系统（网站、微交易）或非直销销售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为1
元 （ 含申购费）；投资者通过基金管理人直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元（含申购费）。 在符合法律法规规定的前提下，各
销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
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