公告日期：2023-08-29

关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金

开放申购、赎回及基金转换业务和规模控制安排的公告

公告送出日期：2023 年 8 月 29 日

1.公告基本信息

基金名称 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金

基金简称 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合

基金主代码 009688

契约型开放式

1、滚动持有期

对于每份基金份额，设定一年的滚动持有期。持有期内该
基金份额封闭运作。持有期到期当月的开放期内可办理该基金
份额的赎回业务。如果该基金份额在持有期到期当月的开放期
内未申请赎回，则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入
下一个持有期。

对于每份基金份额，第一个持有期指基金合同生效日（对
认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）起，
至基金合同生效日或基金份额申购确认日次 12 个月的当月开放
基金运作方式 期首个开放日的前一日止。第二个持有期指第一个持有期到期
当月开放期结束之日的次日起，至次 12 个月的当月开放期首个
开放日的前一日止，以此类推。

2、开放期

本基金自首次办理申购或赎回业务当月起，每月设置一次
开放期。

本基金的开放期为首次办理申购或赎回业务当月前 5 个工
作日及之后每月前 5 个工作日。投资者可在开放期内办理基金
份额的申购，以及办理当月持有期到期的基金份额的赎回业务。
在非开放期内，本基金不办理申购、赎回业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时

开放的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因
素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足
开放期的时间要求。

基金合同生效日 2020 年 6 月 18 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 万家基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律法规、《万家鑫动力月月购一年滚动
公告依据

持有混合型证券投资基金基金合同》和《万家鑫动力月月购一
年滚动持有混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023 年 9 月 1 日

赎回起始日 2023 年 9 月 1 日

转换转入起始日 2023 年 9 月 1 日

转换转出起始日 2023 年 9 月 1 日
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