华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2022-12-09
华夏基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了上海君实生物医药科技股
份有限公司(证券简称:君实生物,代码:688180)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监
会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将
旗下公募基金投资君实生物本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金 认购数量 总成本 总成本占基金 账面价值 账面价值占基
名称 证券名称 (股) (元) 资产净值比例 (元) 金资产净值比 限售期
例
华夏上证科创板50成
份交易型开放式指数 君实生物 2,224,282.00 120,000,013.90 0.25% 116,485,648.34 0.25% 6个月
证券投资基金
华夏磐利一年定期开
放混合型证券投资基 君实生物 891,566.00 48,099,985.70 3.94% 46,691,311.42 3.82% 6个月
金
华夏磐润两年定期开
放混合型证券投资基 君实生物 270,621.00 14,600,002.95 3.92% 14,172,421.77 3.81% 6个月
金
注:基金资产净值、账面价值为2022年12月7日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年十二月九日
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