华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告(2022/12/01) 查看PDF原文
公告日期:2022-12-01
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了中伟新材料股份有限公司
(证券简称:中伟股份,代码:300919)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基
金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募
基金投资中伟股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金 认购数量 总成本 总成本占基金 账面价值 账面价值占基
名称 证券名称 (股) (元) 资产净值比例 (元) 金资产净值比 限售期
例
华夏磐利一年定期开放 中伟股份 709,129.00 50,099,963.85 4.14% 48,589,519.08 4.02% 6个月
混合型证券投资基金
华夏磐润两年定期开放 中伟股份 215,145.00 15,199,994.25 4.08% 14,741,735.40 3.96% 6个月
混合型证券投资基金
注:基金资产净值、账面价值为2022年11月29日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年十二月一日
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