公告日期：2022-10-14

华夏基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了爱尔眼科医院
集团股份有限公司（证券简称：爱尔眼科，代码：300015）非公开发行A股股票的
认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问
题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资爱尔眼科本次非公开发行
A股股票的相关信息公告如下：

总 成 本 占 账面价值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基 金 资 产 账面价值 占基金资 限售期

名称 （股） （元） 净值比例 （元） 产净值比

例

华夏磐利一年

定期开放混合 爱尔眼科 155,683.00 4,124,042.67 0.37% 4,032,189.70 0.36% 6个月

型证券投资基

金

华夏磐润两年

定期开放混合 爱尔眼科 45,304.00 1,200,102.96 0.33% 1,173,373.60 0.32% 6个月

型证券投资基

金

注：基金资产净值、账面价值为2022年10月12日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二二年十月十四日

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