公告日期：2024-06-24

招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)更 新的招募说明书（二零二四年第一号）
基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

截止日：2024 年 6 月 20 日

重要提示

招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）由招商信用添利债券型证券投资基金转型而来。

招商信用添利债券型证券投资基金经中国证券监督管理委员会 2010 年 5 月 14 日《关
于核准招商信用添利债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可〔2010〕645 号）核准公
开募集。《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》于 2010 年 6 月 25 日正式生效。基
金为契约型开放式。

根据《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，“本基金合同生效后五年内（含五年）为封闭期，封闭期间投资者不能申购赎回本基金份额，但可在本基金上市交易后通过证券交易所转让基金份额。在封闭期届满日后进入转换运作方式过渡期，转换运作方式过渡期至少二十个开放日或者交易日。在转换运作方式过渡期届满日前的 30 个工作日或封闭期届满日之前，基金管理人将以现场或通讯方式召开基金份额持有人大会，投票决定是否同意本基金继续封闭五年。如果基金份额持有人大会依据有关法律法规和本基金合同第十章的相关规定成功召开并决定继续封闭，经中国证监会核准，则本基金继续封闭，即在转换运作方式过渡期届满的次日起开始下一个五年封闭期。如果基金份额持有人大会未能依据有关法律法规和本基金合同第十章的相关规定成功召开或基金份额持有人大会上本基金继续封闭的决议未获得通过，经中国证监会核准，则本基金在转换运作方式过渡期届满的次日起转为上市开放式基金（LOF），投资者可进行基金份额的申购与赎回，一旦本基金转为上市开放式基金（LOF）后，本基金将以上市开放式基金的模式持续运作，无需每隔五年召开一次基金份额持有人大会决定基金运作方式。”

招商信用添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会已于 2015 年 6 月 16 日在北京
召开。出席该次大会的基金份额持有人（或其代理人）所代表份额未达到占权益登记日基金总份额的 50%以上（含 50%）的要求，不能满足法定开会条件，故该次基金份额持有人大会召开失败。根据《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，基金份额持有人大会召开失败的情况下，招商信用添利债券型证券投资基金将在封闭期届满日后进入转换运作方式过渡期，并在转换运作方式过渡期届满的次日起转为上市开放式基金（LOF）。
招商信用添利债券型证券投资基金封闭期到期日为 2015 年 6 月 25 日。自封闭期到期
日次日（即 2015 年 6 月 26 日）起进入转换运作方式过渡期，转换运作方式过渡期的期限为
2015 年 6 月 26 日至 7 月 29 日。自 2015 年 7 月 30 日起，招商信用添利债券型证券投资基
金转为上市开放式基金（LOF），并更名为招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）。

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，
并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。

本基金的投资范围包括债券回购，债券回购为提升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的风险，因处置价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请……
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