公告日期：2024-06-11

招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年度第二次分红公告

招商信用添利债券型证券投资基金 (LOF)2024 年度第二次分红公告

公告送出日期：2024 年 6 月 11 日

招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年度第二次分红公告

1、 公告基本信息

基金名称 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)

基金简称 招商信用添利债券 LOF

基金主代码 161713

基金合同生效日 2010 年 6 月 25 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》《招商信用添利债券型证券投资基金
(LOF)基金合同》《招商信用添利债券型证券
投资基金(LOF)招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 5 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 招商信用添利债券 招商信用添利债券

（LOF）A （LOF）C

下属分级基金的交易代码 161713 009637

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0551 1.0591
民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单 11,530,075.25 1,343,444.34
基金的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 8,071,052.68 940,411.04
计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.076 0.069
份基金份额）
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 13 日

除息日 2024 年 6 月 14 日（场内） 2024 年 6 月 13 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 6 月 17 日（招商信用添利债券（LOF）A）；2024

年 6 月 14 日（招商信用添利债券（LOF）C）

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明 日为：2024 年 6 月 13 日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2024 年 6 月 ……
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