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发表于 2023-12-10 17:33:21 股吧网页版
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023年度第四次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-11


招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023 年度第四次分红公告

招商信用添利债券型证券投资基金 (LOF)2023 年度第四次分红公告

公告送出日期:2023 年 12 月 11 日

招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023 年度第四次分红公告

1、 公告基本信息

基金名称 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)

基金简称 招商信用添利债券(LOF)

基金主代码 161713

基金合同生效日 2010 年 6 月 25 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》《招商信用添利债券型证券投资基金
(LOF)基金合同》《招商信用添利债券型证券
投资基金(LOF)招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 12 月 1 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第四次分红

下属分级基金的基金简称 招商信用添利债券 招商信用添利债券
(LOF)A (LOF)C

下属分级基金的交易代码 161713 009637

基准日下属分级基金

份额净值(单位:人 1.0413 1.0452
民币元)

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润(单位: 11,640,616.25 683,959.42
基金的相关指标 人民币元)

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 8,148,431.38 478,771.60
计算的应分配金额

(单位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 0.071 0.063
基金份额)
注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 13 日

除息日 2023 年 12 月 14 日(场内) 2023 年 12 月 13 日(场外)

现金红利发放日 2023 年 12 月 15 日(招商信用添利债券(LOF)A);2023
年 12 月 14 日(招商信用添利债券(LOF)C)

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023 年度第四次分红公告

1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明 日为:202……
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