公告日期：2022-03-11

招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)

2022年度第一次分红公告

公告送出日期：2022年3月11日

1、 公告基本信息

基金名称 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)

基金简称 招商信用添利债券LOF

基金主代码 161713

基金合同生效日 2010年6月25日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招

公告依据 商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、

《招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 招募说明

书》等

收益分配基准日 2022年3月4日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招 商 信 用 添 利 债 券 招 商 信 用 添 利 债 券

（LOF）A （LOF）C

下属分级基金的交易代码 161713 009637

基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 1.0449 1.0485

额净值（单位：人民币元）

基 准 日 下 属 分 级 基 金 可

截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 供分配利润 （单 位 ：人 民 24,014,401.66 319,657.60

金的相关指标 币元）

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合

同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 16,810,081.17 223,760.32

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