公告日期：2020-09-11

　　 上海东方证券资产管理有限公司
关于东方红鑫安 39 个月定期开放债券型证券投资基金调低
管理费率、 托管费率并修订基金合同和托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规的规定和《东方红鑫安 39 个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同》的约定，上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）经与
基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备
案， 决定自 2020 年 9 月 11 日（含） 起将东方红鑫安 39 个月定期开放债券型证
券投资基金（以下简称“本基金”） 的管理费率由 0.23%/年调低为 0.15%/年， 托
管费率由 0.07%/年调低为 0.05%/年， 并修订《东方红鑫安 39 个月定期开放债券
型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》 ”） 和《东方红鑫安 39 个月
定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》 ”） 的相关条
款。 具体修订内容如下：
一、《基金合同》修订对照表
位置 原《基金合同》条款 修订后《基金合同》条款
第 十 五
部 分
基 金 费
用 与 税
收
二、基金费用计提方法、计
提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基
金资产净值的 0.23%年费率计提。
管理费的计算方法如下：
H＝E× 0.23%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理
费
E 为前一日的基金资产净值
… 2
、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基
金资产净值的 0.07%的年费率计
二、基金费用计提方法、计
提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基
金资产净值的 0.15%年费率计提。
管理费的计算方法如下：
H＝E× 0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理
费
E 为前一日的基金资产净值
… 2
、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基
金资产净值的 0.05%的年费率计

提。托管费的计算方法如下：
H＝E× 0.07%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管
费
E 为前一日的基金资产净值
…
提。托管费的计算方法如下：
H＝E× 0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管
费
E 为前一日的基金资产净值
…
第 二 十
四 部 分
合 同 内
容摘要
（四）与基金财产管理、运
作有关费用的提取、支付方式与
比例
2、基金费用计提方法、计提
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