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发表于 2024-10-25 08:10:25 股吧网页版
南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-10-25

南方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年
第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方养老目标日期 2040 三年持有混合发起(FOF)

基金主代码 009572

交易代码 009572

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 29 日

报告期末基金份额总额 200,208,924.94 份

本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为 2040
年 12 月 31 日。本基金通过大类资产配置,投资于多种具有
投资目标 不同风险收益特征的基金,并随着目标日期的临近逐步降低
本基金整体的风险收益水平,以寻求基金资产的长期稳健增
值。目标日期到达后,本基金将在严格控制风险的前提下,
力争获得长期稳定的投资收益。

本基金定位为目标日期基金,在组合构建中强调风险收益比
投资策略 的合理优化,将纪律性和科学性结合起来,建立较全面的资
产、个券投资价值评价体系,不断优化投资组合配置。

本基金业绩比较基准:X *(90%*沪深300指数收益率+10%*
中证港股通综合指数(人民币)收益率)+(100%-X)*上证
业绩比较基准 国债指数收益率(基金合同生效之日至 2028.12.31,
X=50%;2029.1.1-2032.12.31,X=40%;2033.1.1-2036.12.31,X=3
0%;2037.1.1-2040.12.31,X=20%;2041.1.1 起,X=15%)

本基金属于目标日期型基金中基金,2040 年 12 月 31 日为本
风险收益特征 基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日期止,本基金的
风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始

投资阶段的风险收益水平接近一般的混合型基金,随着目标
日期的临近,本基金逐步发展为低风险混合型基金中基金。
目标日期到达后,本基金相对股票型基金和一般的混合型基
金其预期风险较小,但高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 ……
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