公告日期：2024-11-19

富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金（C 类份额）基金
产品资料概要更新

2024 年 11 月 19 日（信息截至：2024 年 11 月 18 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国上海金 ETF 联接 基金代码 009504

份额简称 富国上海金 ETF 联接 C 份额代码 009505

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2020 年 07 月 24 日 基金类型 其他类型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 王乐乐 任职日期 2020 年 07 月 24 日

证券从业日期 2010 年 06 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪上海金价格，追求与业绩比较基准相似的
投资目标 回报。

本基金的投资范围主要为目标 ETF 基金份额和上海黄金交易所挂盘交易的黄金
现货合约（包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合
约等）等黄金品种。基金可少量投资于债券（国家债券、央行票据、地方政府债
券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可
投资范围 分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证
券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等权益
类资产。本基金投资于目标 ETF 的比例不得低于基金资产净值的 90%。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便投资者通过本基金投资目标 ETF。
本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率
主要投资策略 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超
过 4%。本基金具体的资产配置策略、目标 ETF 投资策略、黄金现货合约投资策
略、债券投资策略、资产支持证券投资策略详见法律文件。

上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：SHAU）午盘基准价格收益率×
业绩比较基准 95%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 主要投资对象为黄金现货合约，故本基金风
风险收益特征 险收益特征与目标 ETF 相似，即与国内黄金资产的风险收益特征相似，不同于
股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2024 年 09 月 30 日。

（三） 自基金合同生效以来基金（C 份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日 2020 年 07 月 24 日。业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）

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