公告日期：2022-11-18

国寿安保高股息混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 11 月 17 日
送出日期：2022 年 11 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国寿安保高股息混合 基金代码 009500

下属基金简称 国寿安保高股息混合 A 下属基金交易代码 009500

下属基金简称 国寿安保高股息混合 C 下属基金交易代码 009501

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 9 月 27 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 8 月 10 日

基金经理 李博闻 经理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 17 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金通过把握中国宏观经济的发展方向，挖掘 A 股市场和港股市场上具有高股息、高
投资目标 分红、低估值特征的上市公司，在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，
力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券
（国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司
短期公司债、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
投资范围 须符合中国证监会相关规定）。本基金可以参与融资交易。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中，投资于港股通
标的股票的比例不超过股票资产的 50%；本基金投资于高股息主题相关证券的比例不低
于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保
证金后，本基金持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的投资范围包括港股通标的股票，基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环
境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产

并非必然投资港股。

本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系
统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的
主要投资策略 比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合……
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