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发表于 2023-04-25 16:52:35 股吧网页版 发布于 北京
电新跌到,谁吃饱?

大家好,我是建信基金王麟锴,负责食品饮料行业的研究。随着复工、复产加速,叠加宴席、商务宴请需求回补,终端动销加快,白酒行业后续有望逐步改善。我也很高兴能在这个平台发表一些我的观点,做好陪伴,欢迎大家关注我并交流评论。

 

今日市场遭遇大跌,从盘面来看,是新能源一季报不及预期,引起机构资金抛售潮,直接带蹦市场指数,而且随着一季报披露期到来,市场或面临风格切换和赛道切换的关键节点,关于新能源板块下跌的原因是行业增长贝塔减弱,全年市场面临再平衡,TMT和经济修复板块都有不错的机会,所以市场资金就面临新的选择,在当下市场下跌时就很重要了。

 

本次下跌或为后市的开展提供新的思路,也就是意味着需要思考“电新跌到,谁将吃饱?”那么从市场盘面或能找到一些端倪,第一个方面或是TMT板块,为什么这么说?需要从上周五的TMT大跌弹起,上周五下跌的资金并没有流向其他板块,说明市场资金还是认可TMT行情,这是一季度发现的全年机会,后市或会继续演绎,这是政策端和好行业端以及市场端三面选择的主线。

 

另外一条主线或是经济修复板块,也就是食饮和地产产业链板块。这一条主线或从常识来理解,消费场景打开为人口的流动和食饮动销提供业绩催化,地产产业链对宏观经济的托底也很重要,从一季度披露的地产销售数据也在同比改善,全年经济修复可期,那么消费和地产产业链或迎来估值和业绩的双提升。

 

而本次的市场下跌也为后市新的选择提供新的入场点,不要被市场的情绪下杀给吓到了,在波涛汹涌中寻找航海灯塔。

 

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