公告日期：2023-05-09

关于安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
（FOF）修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的需求，安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规的有关规定和《安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管
人中国农业银行股份有限公司协商一致，将自 2023 年 5 月 9 日起对本公司管理
的安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）(以下简称“本基金”)增设 Y 类基金份额，原份额转为 A 类基金份额，在投资范围中增加存托凭证及增加侧袋机制相关内容，并根据相关法律法规的更新、本基金实际运作、完善表述、基金托管人信息更新对本基金的《基金合同》等法律文件作相应修改。本次增加 Y 类份额属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形、在投资范围中增加存托凭证及增加侧袋机制等相关内容系根据法律法规作出，其余修订均对原基金份额持有人利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的约定，亦无需召开基金份额持有人大会。

现将具体事宜告知如下:

一、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）新增 Y 类
基金份额的情况

本基金增加 Y 类基金份额后，原份额转为 A 类基金份额。

本基金根据管理费、托管费以及业务类型的不同，将基金份额分为不同的类别。Y 类基金份额是指根据《暂行规定》针对个人养老金投资基金业务单独设立的、仅供个人养老金客户申购的一类基金份额。本基金不同基金份额类别之间不能相互转换。

本基金 A 类和 Y 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A
类基金份额和 Y 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量。

二、本基金 A 类和 Y 类基金份额的费率情况

Y 类基金份额不收取销售服务费，且可根据《暂行规定》豁免申购限制和申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的费用除外），可对管理费和托管费实施一定的费率优惠，具体费用安排详见更新的招募说明书、基金产品资料概要或基金管理人相关公告。

其中，管理费率、托管费率、申购费及赎回费率标准如下:

A 类：009460

基金代码

Y 类：018361

管理费 A 类：0.80%/年

Y 类：0.40%/年

托管费 A 类：0.15%/年

Y 类：0.075%/年

销售服务费 A 类：无

Y 类：无

申购金额（M） 申购费（A 类、Y 类）

M＜100 万元 1.20%

申购费 100 万元≤M＜300 万元 0.80%

300 万元≤M＜500 万元 0.60%

500 万元≤M 500 元/笔

本基金不收取赎回费用。每份基金份额持有期满一年后，基金
赎回费

份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。

三、其他事项说明

在向投资人充分披露的情况下，为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取，基金管理人可针对 Y 类基金份额设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制，亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体见更新的招募说明书及相关公告。

Y 类基金份额默认的收益分配方式为红利再投资，因红利再投资所形成的基金份额的锁定持有期，按该笔收益分配对应份额的锁定持有期计算。

四、基金合同的修订内容

为确保本基金主要因增加 Y 类基金份额、在投资范围中增加存托凭证及增加侧袋机制相关内容等而修改基金合同等法律文件事宜符合法律法规和《基金合同》的规定，本公司对《基金合同》的相关内容进行了修订。本次增加 Y 类份额属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形、在投资范围中增加存托凭证及增加侧袋机制等相关内容系根据法律法规作出，其余修订均对原基金份额持有人利益无实质性不利影响。公司已……
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