公告日期：2021-08-05

红土创新纯债债券型证券投资基金开放日
净值公告
估值日期:2021-08-04
公告送出日期:2021-08-05
基金名称 红土创新纯债债券型证券投资基金
基金简称 红土创新纯债
基金主代码 009457
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金管理人 红土创新基金管理有限公司
基金管理人代码 50970000
基金托管人 平安银行股份有限公司
基金托管人代码 20110000
下属各类别基金的基金简称 红土创新纯债 A 红土创新纯债 C
下属各类别基金的交易代码 009457 009458
下属各类别基金的前端交易代码 - -
下属各类别基金的后端交易代码 - -
报告期末下属各类别基金的份额参考净值 1.0157 1.0151
报告期末下属各类别基金的份额累计参考净值 1.0457 1.0451
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额
(单位：元/10
份基金份额)
其他事项说明
-
(场
内)
-
(场
外)
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