公告日期：2021-06-23

招商基金管理有限公司关于旗下基金

投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法
律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理
有限公司（以下简称“本公司” ）旗下管理的部分公募基金参与杭州热电集团股份有限公司（以下简称“杭
州热电” ）首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购。杭州热电本次发行的主承销商平安证券股份有限
公司为本公司部分公募基金托管人的关联方。杭州热电发行价格为人民币6.17元/股，由发行人和主承销商
根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风
险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及杭州热电于2021年6月22日发布的《首次公开发行股票网下初步配售结果及
网上中签结果公告》，现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下：

基金名称 获配数量（股） 获配金额

（元）

招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 525 3239.25

招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金 525 3239.25

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆网站www.cmfchina.com 获取相

关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意
投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2021年6月23日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。