公告日期：2026-06-18

关于大成安诚债券型证券投资基金
2026年度第1次分红的公告

公告送出日期：2026年06月18日

1.公告基本信息

基金名称 大成安诚债券型证券投资基金

基金简称 大成安诚债券

基金主代码 009396

基金合同生效日 2020年11月4日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定及《大

公告依据 成安诚债券型证券投资基金基金合同》、《大成安诚债券型证券投

资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2026年6月8日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度的第1次分红

下属基金的基金简称 大成安诚债券A 大成安诚债券C

下属基金的交易代码 009396 009397

基准日下属基金份额净值（单位：人民币元） 1.0218 1.0462

截止基准日 基准日下属基金可供分配利润（单位：人民币元） 47,026,333.35 12,561,058.47

下属基金的

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的 4,702,633.34 1,256,105.85

下属基金应分配金额（单位：人民币元）

本次下属基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000 0.1000

注： 根据《大成安诚债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条
件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年6月22日

除息日 2026年6月22日

现金红利发放日 2026年6月23日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2026年6月22日除息后的基金份额净值转换为

红利再投资相关事项的 基金份额。

说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2026年6月23日直接计入其基金

账户，2026年6月24日起可以查询、赎回。

税收相……
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