公告日期：2023-01-19

招商基金管理有限公司

关于旗下基金投资中国电建（601669）非公开发行股票的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 所管理的部分基金参加了中国电建

（601669）非公开发行股票的认购。

根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金

投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获

配情况披露如下：

获 配 数 量 总成本占基 账面价值占基 限 售 期

基金名称 （股） 总成本（元） 金资产净值 账面价值（元） 金资产净值比 （月）

比例 例

招商丰盈积极配置混合 776,397 4,999,996.68 0.32% 5,093,164.32 0.32% 6

型证券投资基金

招商核心竞争力混合型 3,881,988 25,000,002.72 0.27% 25,465,841.28 0.27% 6

证券投资基金

招商核心价值混合型证 776,398 5,000,003.12 0.62% 5,093,170.88 0.63% 6

券投资基金

招商大盘蓝筹混合型证 776,397 4,999,996.68 0.69% 5,093,164.32 0.70% 6

券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2023年1月17日的数据。

投资者可登陆本公司网 站（http://www.cmfchina.com），或 拨打客户服务电话 400-887-

9555咨询相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2023年1月19日

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