公告日期：2026-07-20

易方达均衡成长股票型证券投资基金基金产品资料概
要更新
编制日期：2026年7月17日
送出日期：2026年7月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称
易方达均衡成长股票 基金代码
009341
基金管理人
易方达基金管理有限公
司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-05-22
基金类型
股票型
交易币种
人民币
运作方式
普通开放式
开放频率
每个开放日
陈皓
基金经理
开始担任本基金
基金经理的日期 2020-05-22
证券从业日期 2007-07-12
倪春尧
开始担任本基金
基金经理的日期 2026-07-15
证券从业日期 2019-07-08
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标
本基金重点关注企业的成长性，兼顾对估值的判断，优选具备持续性
竞争优势、具备良好成长性兼具较高内在价值的股票，在控制风险的
前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板
及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交
易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股
票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政
府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、
可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金
资产的比例为80%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；
每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
1 / 5
主要投资策略
净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股
指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。
本基金基于对宏观经济走势及市场估值与流动性的分析，确定组合中
股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，
本基金重点关注企业的成长性兼顾对估值的判断，优选具备持续性竞
争优势、具备良好成长性兼具较高内在价值的股票，捕捉行业发展的
战略性机遇以及个股的快速成长所带来的价值提升的投资机会。个股
选择方面，本基金将通过对企业商业模式、市场竞争力、创新能力、
财务状况等方面的分析来筛选具备核心竞争优势、有潜力实现高速增
长且具备持续性的企业标的。行业选择方面，本基金进行行业分析的
重点在于判断行业的发展趋势和景气周期，厘清行业变革的动力，掌
握行业竞争格局及其变化。本基金在行业分析、公司基本面分析及估
值水平分析的基础上，本基金将选择具有持续成长潜力且估值合理的
企业，进行股票组合的构建。本基金可选择投资价值高的存托凭证进
行投资。本基金还可结合对香港地区财政金融政策、GDP增长率、物
价水平、利率走势、香港地区汇率的走势、证券市场相对估值水平等
方面的分析，对香港地区的投资价值进行综合评价，作为香港市场股
票配置的依据；进而结合对公司经营情况、盈利能力、财务状况、公
司治理结构等因素的研究和分析，进行香港证券市场股票的选择。在
债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行
投资管理。
业绩比较基准
中证 500 指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%＋中
债总指数收益率×15%
风险收益特征
本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合基金、
债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互
联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、
投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联
互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交
易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三)……
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