公告日期：2022-06-30

长城中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 6 月 10 日
送出日期：2022 年 6 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 长城中债 3-5 年国开债指数 基金代码 009324

下属基金简称 长城中债 3-5 年国开债指数 下属基金交易代码 009324

A

基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 11 月 19 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 11 月 19 日

基金经理 张棪 金经理的日期

证券从业日期 2014 年 07 月 11 日

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无需召开基
其他 金份额持有人大会进行表决。出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数
编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出
等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有
人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《长城中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，紧
投资目标 密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金
力争使日均偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资
于具有良好流动性的金融工具，包括政策性金融债、债券回购、银行存款以及中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 本基金不参与股票等权益类资产的投资，不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中
投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%，投资
待偿期在 3 年-5 年（包含 3 和 5 年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本
基金非现金基金资产的 80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不

低于基金资产净值 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的标的指数为中债-3-5 年国开行债券指数。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有
代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代……
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